دادههای این گزارش بخشی از Commitments of Traders (COT) است که وضعیت پوزیشنگیری معاملهگران غیرتجاری (سفتهبازان بزرگ) را در بازارهای آتی نشان میدهد.
این گروه شامل صندوقهای پوشش ریسک، مؤسسات سرمایهگذاری و معاملهگران بزرگ است که معمولاً نقش تعیینکنندهای در شکلگیری روندهای میانمدت دارند.
هر ردیف از جدول، یک دارایی مشخص را پوشش میدهد و شامل اطلاعاتی درباره تعداد موقعیتهای خرید (Long)، تعداد موقعیتهای فروش (Short)، تغییرات هفتگی این موقعیتها، موقعیت خالص (Net Position) و حجم قراردادهای باز (Open Interest) است. رنگبندی سبز و قرمز نیز بهترتیب نشاندهنده افزایش یا کاهش نسبت به هفته قبل است.
۱. ارزها (Currencies)
| نماد | تغییر خرید | تغییر فروش | موقعیت خالص | برداشت |
|---|---|---|---|---|
| USD | +5,547 | +6,084 | -5,558 | رشد همزمان لانگ و شورت → افزایش فعالیت دوطرفه، بدون جهتگیری واضح. |
| EUR | +2,389 | -3,696 | +125,677 | افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی به یورو. |
| GBP | -1,213 | -748 | -33,605 | کاهش همزمان خرید و فروش → کاهش فعالیت، تمایل کلی نزولی. |
| CAD | +2,120 | +2,061 | -108,917 | رشد همزمان خرید و فروش → بازار در فاز نوسانگیری، بدون سیگنال جهتدار قوی. |
| JPY | +5,950 | -12,435 | +91,643 | افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی برای ین. |
| CHF | -1,412 | +1,539 | -28,839 | کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. |
| AUD | +2,523 | -929 | -79,231 | افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی. |
| NZD | -1,983 | +286 | -8,743 | کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. |
| MXN | +5,983 | +5,264 | +73,732 | رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، تمایل کلی مثبت. |
| BRL | +397 | -22,521 | +56,087 | افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی. |
۲. رمزارزها (Crypto)
| نماد | تغییر خرید | تغییر فروش | موقعیت خالص | برداشت |
|---|---|---|---|---|
| BTC Micro | -5,312 | -4,495 | -4,702 | کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه و کاهش فعالیت. |
| ETH Micro | +17,935 | +18,710 | -1,132 | رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، بدون جهتگیری خالص. |
۳. شاخصها (Indices)
| نماد | تغییر خرید | تغییر فروش | موقعیت خالص | برداشت |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +11,556 | +24,161 | -173,665 | رشد همزمان خرید و فروش → احتمال نوسان بالا، تمایل کلی نزولی. |
| Nasdaq 100 | +9,218 | -811 | +25,473 | افزایش خرید و کاهش فروش → سیگنال صعودی. |
| Dow 30 | +3,158 | +584 | -1,689 | رشد خرید و فروش → بازار بیتصمیم. |
| Russell 2000 | -2,804 | +9,107 | -72,249 | کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. |
۴. اوراق قرضه (Bonds)
- سیگنالهای مثبت: Ultra 10Y (خرید +34,002 / فروش -25,950)، 5Y T-Note (خرید +16,655 / فروش -110,569) → چرخش صعودی قوی.
- سیگنالهای منفی یا خنثی: 30Y T-Bond و 2Y T-Note رشد همزمان خرید و فروش → نوسانگیری.
۵. انرژی (Energy)
| نماد | تغییر خرید | تغییر فروش | موقعیت خالص | برداشت |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | -18,799 | +1,785 | +81,844 | کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. |
| ULSD | -7,852 | +2,937 | +19,457 | تمایل نزولی. |
| Gasoline | -2,484 | -2,299 | +41,121 | کاهش فعالیت، بازار آرامتر. |
| Natural Gas | -1,277 | -9,506 | -94,547 | کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه. |
۶. فلزات (Metals)
- مثبت: Gold (خرید +9,079 / فروش -3,131)، سیگنال صعودی.
- منفی: Copper (خرید +3,249 / فروش +1,666) → فشار نزولی، Platinum و Palladium رشد همزمان خرید و فروش → نوسان بالا.
۷. غلات و نرمکالاها (Grains & Softs)
- نزولی: Wheat SRW، Soybeans، Sugar → کاهش خرید و افزایش فروش.
- مثبت: Coffee (خرید +3,358 / فروش -173) → سیگنال صعودی.
- خنثی: Corn، Cocoa → تغییرات محدود یا دوطرفه.
جمعبندی سیگنالهای سفتهبازان
- صعودی قوی: JPY، BRL، Gold، Nasdaq 100، Ultra 10Y، 5Y T-Note، Coffee.
- نزولی قوی: EUR (از دید تجاریها مثبت ولی سفتهبازان هنوز محتاط)، Crude Oil، Russell 2000، Sugar، NZD.
- خنثی/دوطرفه: CAD، BTC، ETH، Dow 30، Corn.
هشدار مهم
اطلاعات و تحلیلهای ارائهشده در این گزارش صرفاً بازتابی از وضعیت پوزیشنگیری سفتهبازان در بازارهای آتی است و بهتنهایی نمیتواند مبنای قطعی برای انجام معاملات باشد. گزارش COT تنها یکی از ابزارهای سنجش احساسات بازار است و باید در کنار سایر عوامل مانند تحلیل تکنیکال، دادههای بنیادی، شرایط کلان اقتصادی، اخبار ژئوپلیتیک و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
