- طلا پس از آنکه آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) پایینتر از انتظارات بازار اعلام شد، با عبور از سطح ۴ هزار و ۳۵۰ دلار به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسید.
- کاهش قیمت نفت باعث شده معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهند، در حالی که تحولات خاورمیانه همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد.
- چشمانداز تکنیکال XAUUSD همچنان صعودی است و خریداران اکنون سطح میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در محدوده ۴ هزار و ۳۹۰ دلار را هدف گرفتهاند.
طلا پس از آنکه آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) پایینتر از انتظارات بازار اعلام شد، با عبور از سطح ۴ هزار و ۳۵۰ دلار به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسید.
طلا (XAUUSD) روز جمعه روند رشد خود را ادامه داد؛ چرا که رشد ضعیفتر از انتظار اشتغال آمریکا فشار بر دلار آمریکا و بازده اوراق خزانهداری این کشور را افزایش داد.
اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل از دست داد؛ رقمی که فاصله زیادی با افزایش ۸۰ هزار شغلی مورد انتظار بازار داشت. همچنین رقم اشتغال ماه ژوئن بهطور قابلتوجهی از ۵۷ هزار شغل به ۲۰ هزار شغل کاهش یافت. با این حال، نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۹.۴۵ قرار دارد که نشاندهنده افت حدود ۰.۴۷ درصدی آن در روز جاری است. همزمان، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در محدوده ۴.۶۰ درصد قرار گرفته که حدود ۸ نقطه پایه پایینتر از سقف روزانه ۴.۶۸ درصدی آن است.
✔️ بیشتر بخوانید: پیشبینی جدید برای طلا؛ اصلاح کوتاهمدت یا بازگشت به ۴۵۰۰ دلار؟
فلز گرانبها در مسیر ثبت قویترین رشد هفتگی خود از ژانویه قرار دارد و تاکنون بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. این صعود پس از آن شتاب گرفت که طلا روز چهارشنبه از محدوده معاملاتی یکماهه ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ دلار عبور کرد.
رشد قیمت طلا در ابتدا تحت تأثیر خوشبینیها نسبت به احتمال بازگشایی قریبالوقوع تنگه هرمز قرار گرفت؛ چراکه گزارشها حاکی از آن بود که ایران و عمان به توافقی درباره مسیر پیشنهادی کشتیرانی در این آبراه نزدیکتر شدهاند.
این تحول در اوایل هفته قیمت نفت را بهشدت کاهش داد و نگرانیها درباره تورم ناشی از افزایش هزینه انرژی را کاهش داد. در نتیجه، معاملهگران از حجم شرطبندیهای خود روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاستند. در کنار آمار ضعیف اشتغال، این تحولات باعث شده انتظارات برای افزایش هزینه استقراض از سوی فدرال رزرو در ماههای آینده بیش از پیش کاهش یابد.
طلا معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد مطلوبی دارد؛ زیرا این فلز سود دورهای ایجاد نمیکند و کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری آن را پایین میآورد.
✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا در آستانه یک چرخش بزرگ؛ توافق تنگه هرمز چه تاثیری بر قیمتها دارد؟
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را حدود ۴۲ درصد برآورد میکنند؛ در حالی که این رقم یک هفته قبل حدود ۶۷ درصد بود.
با این حال، ریسک تورم مرتبط با انرژی کاهش یافته، اما از بین نرفته است؛ چراکه قیمت نفت همچنان دارای صرف ریسک ژئوپلیتیکی قابلتوجهی است. خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد که ایران به آنچه «اهداف خصمانه» در تنگه هرمز توصیف کرده، حمله کرده است.
در همین حال، توافق پیشنهادی میان ایران و عمان به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نخواهد بود. بر اساس این چارچوب، تهران میتواند هزینههای عبور و مرور از این آبراه را دریافت کند و همچنین در حال بررسی لایحهای است که استفاده کشتیهای آمریکایی، اسرائیلی و سایر شناورهای «متخاصم» از این مسیر را ممنوع خواهد کرد.
چشمانداز تکنیکال طلا
طلا پس از عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰ دورهای باندهای بولینگر در سطح ۴ هزار و ۸۶ دلار، بار دیگر به بالای این سطح بازگشته و اکنون بالاتر از باند بالایی بولینگر در محدوده ۴ هزار و ۲۷۲ دلار تثبیت شده است. این وضعیت پس از معاملات نوسانی اخیر، از تقاضای بنیادی قدرتمند برای طلا حکایت دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه با قرار گرفتن در سطح ۶۶ به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. در همین حال، هیستوگرام شاخص میانگین متحرک MACD همچنان بهطور محسوسی مثبت است و قدرت مومنتوم صعودی را تأیید میکند.
در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم در میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه و در سطح ۴ هزار و ۳۹۰ دلار قرار دارد. عبور پایدار قیمت از این مقاومت میتواند مسیر را برای ادامه صعود قدرتمندتر و معنادارتر هموار کند.
در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم در باند بالایی بولینگر در محدوده ۴ هزار و ۲۷۲ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین میانی در سطح ۴ هزار و ۸۶ دلار حمایت بعدی خواهد بود و در نهایت، سطح افقی ۴ هزار دلار را میتوان بهعنوان حمایت مستحکمتر در نظر گرفت.
✔️ بیشتر بخوانید: برای خرید طلا هنوز دیر نشده؛ چرا تحلیلگران به ادامه صعود امیدوارند؟
