سقوط طلا پس از نه ترامپ به ایران؛ آیا تارگت ۳۸۸۵ دلاری فعال می‌شود؟

قیمت طلا همچنان تحت فشار قرار دارد؛ زیرا تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران، قیمت نفت، بازده واقعی اوراق و ارزش دلار آمریکا را افزایش داده است.

پس از آنکه ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرد، امیدها به دستیابی سریع به توافق برای مدت کوتاهی از قیمت طلا حمایت کرد. با این حال، رد این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ، فشار نزولی بر فلز زرد را دوباره افزایش داد.

دستیابی آمریکا و ایران به توافق می‌تواند در کوتاه‌مدت از طلا حمایت کند؛ زیرا احتمالاً انتظارات برای افزایش‌های شدید نرخ بهره کاهش خواهد یافت. در مقابل، ادامه بن‌بست یا تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند فشار بر قیمت طلا را حفظ کند.

چشم‌انداز بنیادی طلا

قیمت طلا در هفته گذشته دوباره تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا دونالد ترامپ با تکرار این موضع که آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای با تهران به توافق خواهد رسید، امیدها به پایان زودهنگام جنگ ایران را کاهش داد.

پس از این اظهارات، قیمت نفت، بازده واقعی اوراق و دلار آمریکا بار دیگر افزایش یافتند و بر طلا فشار وارد کردند.

با نزدیک‌شدن به پایان هفته، امیدها به توافق میان آمریکا و ایران دوباره تقویت شد. ایران پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن، تنگه هرمز ظرف هفت روز و با رعایت شروطی بازگشایی می‌شد. این پیشنهاد برای مدتی از سقوط بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرد.

با این حال، ترامپ روز شنبه این پیشنهاد را رد کرد و به خبرنگاران گفت انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، بمباران ایران از سر گرفته شود. در واکنش به کاهش خوش‌بینی‌های قبلی، طلا معاملات هفته را با افت آغاز کرد و در جریان معاملات آسیا به کاهش خود ادامه داد.

اکنون تمرکز بازار همچنان بر تحولات خاورمیانه و تصمیم‌های فدرال رزرو خواهد بود. دستیابی به توافق می‌تواند در کوتاه‌مدت برای طلا مثبت باشد؛ زیرا احتمالاً انتظارات برای افزایش شدید نرخ بهره تعدیل خواهد شد. در مقابل، ادامه بن‌بست یا تشدید دوباره درگیری‌ها می‌تواند همچنان به زیان طلا باشد.

✔️ بیشتر بخوانید: سیگنال طلا به بازارهای جهانی؛ پکن برای تلاطمی بزرگ آماده می‌شود؟

تحلیل تکنیکال طلا؛ نمودار روزانه

در نمودار روزانه، قرارداد CFD طلا پس از رد جدیدترین پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی ترامپ، با سقوط شدیدی مواجه شده است.

در صورت تداوم شرایط فعلی، هدف طبیعی بعدی قیمت می‌تواند سطح ۳۸۸۵ دلار باشد؛ محدوده‌ای که یک خط روند صعودی مهم نیز در آن قرار دارد.

اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال ورود خریداران وجود دارد. خریداران می‌توانند با تعیین حد ضرر در زیر خط روند صعودی، برای حرکت احتمالی قیمت به سمت رکوردهای جدید آماده شوند.

در سوی دیگر، فروشندگان در صورت شکسته‌شدن این حمایت، هدف بعدی خود را در محدوده ۳۵۰۰ دلار دنبال خواهند کرد.

✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا افت اخیر مقدمه بازگشت دوباره خریداران است؟

تحلیل تکنیکال طلا؛ نمودار چهار‌ساعته

در نمودار چهار‌ساعته، یک خط روند نزولی ساختار کاهشی بازار را مشخص می‌کند.

اگر قیمت به این خط روند بازگردد، احتمال دارد فروشندگان بار دیگر در این محدوده فعال شوند. در این سناریو، هدف اصلی همچنان سطح ۳۸۸۵ دلار خواهد بود و حد ضرر می‌تواند بالاتر از خط روند نزولی قرار گیرد.

در مقابل، خریداران برای تقویت سناریوی اصلاح صعودی باید شاهد شکست خط روند نزولی باشند. در صورت تحقق این شکست، هدف بعدی قیمت می‌تواند سطح ۴۵۰۰ دلار باشد.

تحلیل تکنیکال طلا؛ نمودار یک‌ساعته

در نمودار یک‌ساعته، به‌دلیل شدت حرکت نزولی و نبود سطوح تکنیکال مهم در نزدیکی قیمت، اطلاعات قابل‌توجهی به دست نمی‌آید.

فروشندگان ممکن است منتظر یک بازگشت موقت قیمت باشند تا یک خط روند اصلاحی شکل بگیرد. پس از شکست این خط، احتمال ورود دوباره فروشندگان و حرکت قیمت به سمت کف‌های جدید وجود دارد.

خریداران نیز ممکن است از خط روند اصلاحی احتمالی برای حرکت دوباره قیمت به سمت خط روند نزولی اصلی استفاده کنند. خطوط قرمز در نمودار، دامنه متوسط نوسان روزانه را نشان می‌دهند و شدت بالای موج فروش را برجسته می‌کنند.

رویدادهای مهم پیش رو برای بازار طلا

• فردا: گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و داده‌های فرصت‌های شغلی
• چهارشنبه: گزارش اشتغال ADP و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا
• پنج‌شنبه: شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM آمریکا و آمار جدید مطالبات بیمه بیکاری
• جمعه: گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا یا NFP

این داده‌ها می‌توانند بر انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، بازده اوراق، ارزش دلار و در نهایت قیمت طلا تأثیر بگذارند.

منبع: اینوستینگ‌لایو